БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
81787045
6630011757
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65749000
35155414
6630011757
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
164 181 344,05
56 151 925,52
-
164 181 344,05
56 151 925,52
-
164 944 893,04
58 369 742,19
313 131,00
313 131,00
165 258 024,04
58 682 873,19
021
030
040
050
-
56 151 925,52
108 029 418,53
-
-
56 151 925,52
108 029 418,53
-
-
58 369 742,19
106 575 150,85
-
313 131,00
-
58 682 873,19
106 575 150,85
-
051
060
070
080
-
23 815 335,60
1 353 998,18
140 948,90
23 815 335,60
1 494 947,08
-
23 815 335,60
1 264 344,52
89 407,08
23 815 335,60
1 353 751,60
081
-
1 202 078,60
200,00
1 202 278,60
-
1 157 759,39
-
1 157 759,39
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
2 700,00
100
-
-
-
-
101
110
120
-
-
197 000,00
197 000,00
-
121
130
-
-
197 000,00
-
197 000,00
-
150
160
170
-
15 835,39
-
-
190
-
133 214 587,70
200
-
201
203
-
204
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
2 700,00
-
197 000,00
197 000,00
-
-
197 000,00
-
197 000,00
-
15 835,39
-
-
10 320,00
-
-
10 320,00
-
337 948,90
133 552 536,60
-
131 667 850,97
286 407,08
131 954 258,05
413 118,15
626 175,78
1 039 293,93
-
1 595 003,36
828 674,85
2 423 678,21
413 118,15
-
626 175,78
-
1 039 293,93
-
-
1 595 003,36
-
828 674,85
-
2 423 678,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
3 477 881,45
52 080 400,00
184 233,46
55 742 514,91
-
56 553 400,00
197 600,50
56 751 000,50
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
261
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 3
На начало года
Код
строки
270
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
271
280
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
3 477 881,45
52 493 518,15
810 409,24
56 781 808,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
3 477 881,45
185 708 105,85
1 148 358,14
190 334 345,44
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 148 403,36
1 026 275,35
59 174 678,71
-
189 816 254,33
1 312 682,43
191 128 936,76
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
283 918,48
144 361,40
428 279,88
-
223 973,36
125 507,88
349 481,24
411
420
430
-
-
-
-
-
-
51 979,84
51 979,84
-
-
731 011,68
731 011,68
-
-
51 979,84
696 508,46
51 979,84
696 508,46
471
480
510
520
3 477 881,45
-
176 570 301,00
52 080 400,00
1 969 471,74
-
176 570 301,00
55 558 281,45
1 969 471,74
-
177 833 123,07
56 553 400,00
2 131 030,03
64 661,00
38 222,86
177 897 784,07
56 553 400,00
2 169 252,89
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
3 477 881,45
230 904 091,22
875 373,08
235 257 345,75
-
236 741 526,46
976 880,04
237 718 406,50
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-45 195 985,37
272 985,06
-44 923 000,31
-
-46 925 272,13
335 802,39
-46 589 469,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
3 477 881,45
185 708 105,85
1 148 358,14
190 334 345,44
-
189 816 254,33
1 312 682,43
191 128 936,76
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
431
432
433
434
436
470
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
Х
Х
